阳光私募中,谁在A股市场最有话语权?淡水泉掌门人赵军! 先看业绩: 10年前的明天, 也就是2007年9月6日, 淡水泉成长一期正式成立, 当天的沪指报收5393点。 到今年9月1日的指数点位是3367点, 指数跌了38%, 可淡水泉成长一期赚了476.95%。 根据上市公司2017年中报统计, 淡水泉出现在12家上市公司前十大流通股名单中。 假设淡水泉持有的这些股票都没卖, 按照9月4日收盘价计算, 市值高达49.68亿元。 仅露出来的规模, 就超过了无数私募的总规模, 和无数私募加在一起的总规模。 而大部分资金是不露面的。 再看市场影响力: 从中报来看,今年二季度, 赵军新进重仓了四只股票, 其中,盛和资源股价翻倍, 正海磁材涨幅超过51%, 中国武夷涨17.7% 中科三环涨19.82%。 今天起,“聪明投资者”会对一些规模够大、 有迹可循的阳光私募做一些简单的持股拆解, 用真实数据去看看这些神秘私募机构的侧影。 因为上市公司报告都是滞后的(中报在8月底才公布完毕), 所以,我们接下来的计算都是假设赵军到6月底的重仓股,现在还没有卖。 注意,这样的估算能大概看到赵军的择股和持股, 但会和实际情况有差别。 聪明投资者: 1.从年化数据来看, 赵军的业绩真的好, 好的让你没话可说, 人家是整整好了10年。 最早成立的淡水泉成长一期, 是10年前的2007年9月6日成立的, 当天的沪指报收5393点。 今年9月1日的指数点位是3367点, 指数跌了38%, 可淡水泉成长一期赚了476.95%。 年化19.17%的收益, 跑赢了M2(货币增速), 跑赢了各种理财产品, 但前提是, 你能承受最大42.02%的回撤。 赵军告诉你, 股市里面最好的策略是持有, 但真的是你有足够的承受能力, 而且,你真的会一直持有。 2.朝阳永续的可查数据里, 淡水泉旗下产品今年都是赚钱的。 关键是,很多都赚了不少。 比如锐进系列淡水泉精选二期, 今年赚了26.74%, 它在股灾前的2015年3月31日成立, 至今年9月1日总共赚了31.21%, 其实,大部分都是今年赚的钱。 从净值曲线来看, 真是跟着股指上下颠簸, 没比指数少跌, 但指数涨起来的时候, 它也是一路狂奔, 赵军高举高打的高仓位多头策略, 并非浪得虚名。
聪明投资者: 1.从今年中报信息来看, 赵军至少重仓了12只股票, 当然,应该远远不止这些股票, 今年涨幅很好的大票, 赵军肯定会有埋伏, 只是大票好藏身,我们看不到。 这12只股票, 赵军可能也不止50亿资金埋伏, 淡水泉有些产品也许没进前十大名单。 2.如表格,万华化学的总市值超过千亿, 一家私募机构能成为它的前十大股东, 你猜,看着账户的赵军心情会怎样? 焦虑?豪迈?淡然? 3.过去一年的“一九行情”里, (这是说,1成股票涨、9成股票跌) 比如,市值仅68亿元的太极集团,, 淡水泉有三只产品名列前十大股东。 假设赵军至今没卖这只股票 他的持股市值超过1.34亿。 占流通股比例1.97%。 综上,即便是在“一九行情”里,赵军也是蛮喜欢成长股滴,重仓了不少,花了不少钱~~~~
聪明投资者: 1.明面上看,今年二季度, 赵军至少新近重仓了四只股票: 正海磁材、中科三环、 中国武夷、盛和资源, 他还减仓了万华化学和复星医药。 2.从股价表现来看, 赵军减仓的两只重仓股有涨有跌。 从二季度末到9月4日的两个多月, 万华化学再涨30%, 复星医药略跌5.6%。 看到万华化学的涨幅, 赵军是有些小遗憾呢, 还是会自我安慰, 新买的股票更赚钱! 3.嗯,的确 他新进重仓的四只股票涨了更多, 盛和资源股价翻倍, 正海磁材涨幅超过51%, 中国武夷和中科三环分别涨17.7%和19.82%。 新买的股票都涨那么好, 也难怪淡水泉今年的业绩喜人了。 不搞“时间的玫瑰”,减持前期涨幅巨大的重仓股,但依然爱其所爱,继续重仓~~~ 重点是,换买的股票如此疯涨,赵军会怎么做?坐等盛和资源三季报。
聪明投资者: 1.“有钱”的赵军先生, 对看好的股票真的很舍得“花钱” 歌尔股份持股市值超过14亿, 万华化学持股市值超过12亿。 这比很多私募管理的全部资金还要多。 当然,假设赵军现在没卖出这些股票。 2.某量化机构掌门人跟肖肖说, 给自己定了一个规矩: 持股不能超过流通股的1%。 否则,会有明显的交易冲击成本。 (简单理解,就是买进卖出会带来明显的股价涨跌。) 如果这个说法成立, 来看看赵军的市场威力~~ 如下图,至少有9只股票, 如果赵军急卖,可能对股价形成影响。 这些上市公司如果搞投资者活动, 淡水泉的待遇会很高吧? 点击左下方“阅读原文”可进入“聪明投资者”官网查看更多有料干货!
再看规模:
赵军也重仓了一些小票,
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